證券代碼：600802      證券簡(jiǎn)稱：福建水泥     公告編號(hào)：2025-024

福建水泥股份有限公司

關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司重新簽訂金融服務(wù)協(xié)議

（關(guān)聯(lián)交易）的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 

重要內(nèi)容提示：

●本議案尚需提交公司股東會(huì)審議。

●該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

福建水泥股份有限公司（本公司）于2025年8月21日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司重新簽訂金融服務(wù)協(xié)議(關(guān)聯(lián)交易)的議案》。本次重新簽訂協(xié)議，主要增加了甲方（本公司）存放在乙方（福建省能源石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司）的每日最高存款余額不超過(guò)6億元的條款約定，其他條款未做實(shí)質(zhì)性修訂。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次修訂屬于主要條款發(fā)生重大變化，因此需重新履行審議披露程序。

（一）履行的審議程序

1.2025年8月21日，公司第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司重新簽訂金融服務(wù)協(xié)議（關(guān)聯(lián)交易）的議案》，關(guān)聯(lián)董事鄭建新先生、黃明耀先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。

2.本議案經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議事前審議通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議。

本議案尚需提交公司股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東福建省建材（控股）有限責(zé)任公司、福建煤電股份有限公司、福建省石油化學(xué)工業(yè)有限公司屆時(shí)將對(duì)本議案回避表決。

（二）2025年履行《金融服務(wù)協(xié)議》情況

截至2025年7月末，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司為公司及控股子公司提供金融服務(wù)情況如下：

1.存款服務(wù)：在集團(tuán)財(cái)務(wù)公司存款0.46億元，占公司貨幣資金總額的65.60%。

2.結(jié)算服務(wù)：集團(tuán)財(cái)務(wù)公司根據(jù)公司指令為公司提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)。

3.信貸服務(wù)：集團(tuán)財(cái)務(wù)公司提供給公司的貸款本金余額為5.89億元。

二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

（一）關(guān)聯(lián)方介紹

關(guān)聯(lián)方名稱：福建省能源石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

集團(tuán)財(cái)務(wù)公司與公司的實(shí)際控制人同為福建省能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司，2011年8月1日經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（銀監(jiān)復(fù)[2011]295號(hào)）批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。該公司住所在福建省福州市鼓樓區(qū)五四路75號(hào)海西商務(wù)大廈28層西側(cè)，法定代表人：陳名暉，注冊(cè)資本10億元。經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

集團(tuán)財(cái)務(wù)公司為公司實(shí)際控制人的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，屬于第6.3.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。

三、擬重新簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》的主要內(nèi)容

（一）集團(tuán)財(cái)務(wù)公司（乙方）向公司及其子公司（甲方）提供以下金融服務(wù)：

1、存款服務(wù)：

（1）甲方在乙方開(kāi)立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開(kāi)立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等；

（2）乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率將不低于同期中國(guó)國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率，也不低于福建省能源石化集團(tuán)其他成員企業(yè)同期在乙方同類存款的存款利率的平均水平；

（3）對(duì)于甲方存入乙方的資金，乙方應(yīng)將其全部存入國(guó)家正式批準(zhǔn)設(shè)立的商業(yè)銀行，包括中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、光大銀行、海峽銀行、上海浦發(fā)銀行、平安銀行、交通銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、恒豐銀行、渤海銀行，乙方確保甲方存入資金的安全。

（4）乙方未能按時(shí)足額向甲方支付存款的，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，并可按照法律規(guī)定對(duì)乙方應(yīng)付甲方的存款與甲方在乙方的貸款進(jìn)行抵銷。

（5）因乙方其他違約行為而導(dǎo)致甲方遭受經(jīng)濟(jì)損失的，乙方應(yīng)進(jìn)行全額補(bǔ)償，同時(shí)甲方有權(quán)終止本協(xié)議。

（6）甲方存放在乙方的每日最高存款余額不超過(guò) 6 億元。

2、結(jié)算服務(wù)：

（1）乙方根據(jù)甲方指令為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)；

（2）乙方按照商業(yè)銀行通行標(biāo)準(zhǔn)為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)；

（3）乙方應(yīng)確保資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，保障資金安全，控制資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，滿足甲方支付需求。

3、信貸服務(wù)：

（1）在符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，乙方根據(jù)甲方經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，為甲方提供綜合授信服務(wù)。乙方承諾在本協(xié)議有效期內(nèi)，給予甲方不超過(guò)12億元的綜合授信額度，甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、保函及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)，如開(kāi)展具體信貸業(yè)務(wù)需雙方磋商并另行簽訂獨(dú)立合同予以明確雙方權(quán)利義務(wù)；

（2）乙方向甲方提供的貸款利率，參考中國(guó)人民銀行對(duì)商業(yè)銀行貸款利率的有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行市況協(xié)商厘定，且同等條件下不高于中國(guó)國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行提供的同品種貸款利率；

（3）有關(guān)信貸服務(wù)的具體事項(xiàng)由雙方另行簽署協(xié)議。

4、其他金融服務(wù)：

（1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的委托貸款等其他金融服務(wù)，乙方向甲方提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及訂立獨(dú)立的協(xié)議；

（2）乙方就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，不高于中國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)就同類服務(wù)所收取的費(fèi)用的合理范圍。

（二）費(fèi)用收取、利息支付

1、乙方為甲方提供服務(wù)時(shí)所應(yīng)收取的費(fèi)用在告知甲方后可從甲方在乙方開(kāi)設(shè)的賬戶中扣劃，乙方需及時(shí)出具收款憑證，甲方有權(quán)向乙方索取收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，乙方不得拒絕。

2、乙方為甲方提供存款服務(wù)時(shí)，應(yīng)按銀行業(yè)計(jì)息日的規(guī)定及時(shí)將甲方應(yīng)得的利息劃到甲方在乙方開(kāi)立的賬戶。

（三）協(xié)議的生效、變更和解除

1、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的代理人簽章并加蓋公章并履行相關(guān)法律程序后生效，有效期三年。在有效期滿前30天，如任何一方未向?qū)Ψ教岢鼋K止協(xié)議的要求，本協(xié)議自動(dòng)延期三年。上述延期不受次數(shù)限制，但甲、乙雙方監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定或要求的情形除外。

2、本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書(shū)面協(xié)議可以變更和解除，在達(dá)成書(shū)面協(xié)議以前，本協(xié)議條款仍然有效。

3、本協(xié)議部分條款無(wú)效或者不可執(zhí)行的，不影響其他條款的效力。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

集團(tuán)財(cái)務(wù)公司為本公司及所屬子公司提供各項(xiàng)金融服務(wù)，遵循平等自愿、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利互惠、共同發(fā)展及共贏的原則，有利于拓展公司融資渠道，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率，降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)。本交易事項(xiàng)符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，亦不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2025年8月23日