證券代碼：600802      證券簡稱：福建水泥     公告編號：2025-025

福建水泥股份有限公司

關于與關聯方簽訂煤炭聯合采購協議(關聯交易)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

 ●本議案尚需提交公司股東會審議。

 ●公司遵循商業規則，協議中約定的交易，屬于正常的商業行為，公司經營沒有因協議交易而影響公司經營業務的獨立性，該交易不存在損害公司或中小股東利益的情況。

一、協議涉及關聯交易概述

福建水泥股份有限公司（本公司）為保障燃煤供應的穩定性，更好利用一切有利渠道和方式降低采購成本，董事會擬同意借助關聯方在煤炭源頭資源、碼頭物流成本、采購規模及采購專業等優勢，繼續與福建省福能物流有限責任公司（以下簡稱福能物流）簽訂煤炭聯合采購協議，滿足公司生產經營的實際需要。

（一）關聯交易履行的審議程序

1.2025年8月21日，公司第十屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于與關聯方簽訂煤炭聯合采購協議的議案》。關聯董事鄭建新、黃明耀回避表決，非關聯董事以同意7票、反對0票、棄權0票，表決通過。

2.本議案經獨立董事專門會議事前審議通過，并同意提交董事會審議。

3.本議案尚需提交股東會審議，屆時關聯股東福建省建材（控股）有限責任公司、福建煤電股份有限公司、福建省石油化學工業有限公司將對本議案回避表決。

二、關聯方及關聯關系介紹

（一）福建省福能物流有限責任公司

福能物流成立于2018年11月，系經福建省國資委批準設立的國有商貿流通企業。該公司法定代表人梁曉良，注冊資金10000萬元人民幣，辦公住所位于：福建省福州市臺江區寧化街道江濱西大道北側三迪聯邦大廈19層01-12商務辦公。該公司主要經營業務有：煤炭、石油制品、化工產品、建材、金屬、礦產品等大宗物資的批發，道路運輸以及相關的對外貿易活動等。目前該公司已和神華集團、內蒙古伊泰集團及山煤國際能源集團結成戰略合作伙伴關系，除了保障福化集團權屬燃煤電廠的用煤需求外，還將以集團權屬港口為依托，打造能源保障主渠道。

福能物流為公司實際控制人福建省能源石化集團有限責任公司間接控制的企業，屬于《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第（二）項規定的關聯法人。

（三）履約能力分析

交易對方前期與本公司的交易均正常履約，其經營和財務狀況良好，具有較強履約能力，不存在因違約等對公司可能形成的損失風險。 2024年，公司全年累計采購煤73.04萬噸，其中通過福能物流采購渠道供應72.04萬噸，較好實現了雙方協同、保供、保質、控價。

三、定價政策和定價依據

福能物流與國內多家大型煤炭生產企業有長期戰略合作關系，在煙煤供應上具有保供、質量穩定、價格優惠等優勢，公司計劃與福能物流開展煤炭聯合采購工作，定價模式為：煤炭合同結算單價=煤炭采購成本+物流中轉費用+資金費用+服務費（10元/噸）。（上次合同為13元/噸）

四、協議主要內容

本協議由本公司（乙方）與福能物流（甲方）簽訂。協議主要內容如下：

（一）采購方式

采購方式：實行雙方聯合采購，乙方生產所需煙煤均納入聯合采購。

雙方根據共同確認的《采購確認單》（見附件）或電子郵件進行聯合采購。乙方有權參與煤炭的采購、船運、堆存、中轉全流程，雙方均有權查看相關資料及單據；煤炭定價和物流費用在雙方認可的不高于市場價合理的范圍內實施，乙方享有監督確認權。

（二）質量指標

煤炭原則上根據以下質量指標進行采購，若有變動，以雙方共同協商確認為準。

（三）質量確認

以裝貨港有資質的第三方檢驗機構出具的質量檢驗報告為準。如乙方對商檢報告結果存在異議，甲方需負責與源頭煤炭生產企業協調處理；當與乙方基地工廠檢驗數據相比質量出現重大偏差時，雙方在可接受的合理范圍內協商解決。

（四）數量確認

數量以裝貨港有資質的第三方檢驗機構出具的水尺報告為準，進廠過磅數量與水尺數量差控制在≤6‰，超過6‰部分由雙方各承擔一半。如甲乙雙方對數量有異議，雙方另行協商解決。

（五）結算方式

雙方按照每一船次進行結算，每一船次貨物送達乙方各生產基地后7日內雙方辦理結算單（甲方需將其與上游供貨方正式確認的結算單、裝貨港第三方檢驗報告、水尺報告、物流中轉相關結算單據以及增值稅發票復印件提供給乙方），并由甲方開具稅率為13%的增值稅發票。

（六）結算單價

結算單價＝A煤炭采購成本+B物流中轉費用+C資金費用+D服務費

A煤炭采購成本：煤炭裝船港的實際采購成本；

B物流中轉費用：包含但不限于船運費、滯期費、港雜費、商檢費、汽車及火車運費等，以實際發生并折合13%稅率為準；

C資金費用：

資金占用費（后付款模式下計算）：以甲乙雙方實際結算金額（不含資金費用及服務費部分）作為資金占用費計算金額。以甲方支付煤炭采購貨款當日中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算并公布的基礎性一年期貸款參考利率 (LPR) 折合13%稅率作為計息利率（合同期內稅率如果有變化，按照國家最新頒布的適用稅率為準）。計息時間分兩部分進行計算，第一部分以每一船（批）次甲方向上游供貨方支付首筆煤炭采購貨款之日起至甲方向乙方開具稅率為13%的增值稅發票開票日期間作為計息時間，計入本船（批）次結算；第二部分以甲方開票日起至乙方支付完成貨款時間作為計息時間，其中甲方開票日后10個自然日為免息期，不計資金占用費，乙方超過10日后付款需計算資金占用費，計算口徑同第一部分資金占用費計算方式一致，計入下一船（批）次進行結算。若以預付款形式支付，則不產生此項費用；

D服務費：組織貨源、租賃船舶、協調港口汽運等服務費用，計10元/噸。

（七）付款方式

乙方各生產基地按約定結算單價自行與甲方進行結算，并有權選擇下列任一結算方式：

1.預付模式：船舶抵達裝貨港錨地前，乙方通過銀行轉賬或銀行承兌匯票方式支付預付款，預計金額按雙方共同確認的《采購確認單》所約定的價格、數量進行計算。乙方生產基地收到增值稅專用發票后10日內，實行多退少補。

2.后付模式：乙方生產基地收到貨物驗收后，且收到甲方增值稅專用發票后10日內以銀行轉賬（或使用部分銀行承兌匯票，雙方另行協商）方式支付相應貨款。

（八）應急采購

在發運過程中，當卸貨港口庫存煤炭數量＜20000噸，且下一航次煤船預估抵達卸貨港時間超過4天（96小時）時，由甲方向乙方發送《應急采購商函》函件，乙方需在收到函件后的24小時內以復函方式告知甲方，由雙方共同啟動應急采購。

（九）合同供貨期

自2025年7月1日至2028年6月30日。合同期滿后，若雙方協商一致，合同供貨期可自動順延。

五、交易目的和交易對公司的影響

公司根據各生產基地的實際需要，借助關聯方在煤炭采購供應方面的優勢，有助于保障公司燃煤供應、質量和成本控制，長遠而言有利于公司的整體業務和營運發展。

公司遵循商業規則，協議中約定的交易，屬于正常的商業行為，公司業務經營沒有產生嚴重依賴，沒有因關聯交易而影響公司經營業務的獨立性，該關聯交易不存在損害公司或中小股東利益的情況。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

2025年8月23日